| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 471.00 | 645.00 | 825.00 | 1 471.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 395 761.00 | 243 887.00 | 151 873.00 | 395 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 544.00 | 186 628.00 | 84 916.00 | 271 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 174.00 | 110 039.00 | 31 134.00 | 141 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 951.00 | 541 201.00 | 288 749.00 | 829 951.00 |
BT Marchandises | 1 497 827.00 | 60 345.00 | 1 437 481.00 | 1 497 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 904.00 | 4 373.00 | 387 530.00 | 391 904.00 |
BZ Autres créances | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
CF Disponibilités | 631 800.00 | | 631 800.00 | 631 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 671.00 | | 151 671.00 | 151 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 616.00 | 64 719.00 | 2 637 897.00 | 2 702 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 568.00 | 605 921.00 | 2 926 646.00 | 3 532 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 574 576.00 | 1 710 892.00 | | 1 574 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 823.00 | 388 684.00 | | 423 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 400.00 | 2 154 576.00 | | 2 503 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 471.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 471.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 767.00 | 86 353.00 | | 35 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 528.00 | 274 360.00 | | 24 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 085.00 | 113 139.00 | | 169 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 500.00 | 161 433.00 | | 146 500.00 |
EA Autres dettes | 47 015.00 | 36 344.00 | | 47 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 246.00 | 671 980.00 | | 423 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 646.00 | 2 827 028.00 | | 2 926 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 353.00 | | 72.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 743.00 | 79 067.00 | 9 608.00 | 471 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 784.00 | 646.00 | 8 784.00 | 8 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 959.00 | 78 421.00 | 824.00 | 462 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 488.00 | | 18 142.00 | 78 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 616.00 | 3 430.00 | 8 673.00 | 9 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 104.00 | 3 430.00 | 26 815.00 | 88 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 104.00 | 3 430.00 | 26 815.00 | 88 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 085.00 | 169 085.00 | | 169 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 768.00 | 17 156.00 | 18 612.00 | 35 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 501.00 | 146 501.00 | | 146 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 989.00 | 572 989.00 | | 572 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 989.00 | 572 989.00 | | 572 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 897.00 | 404 286.00 | 18 612.00 | 422 897.00 |