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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 395 761.00 | 220 885.00 | 174 875.00 | 395 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 161.00 | 146 008.00 | 117 152.00 | 263 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 998.00 | 96 064.00 | 45 933.00 | 141 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 704.00 | 471 743.00 | 357 961.00 | 829 704.00 |
BT Marchandises | 1 691 830.00 | 78 487.00 | 1 613 342.00 | 1 691 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 150.00 | 9 615.00 | 487 535.00 | 497 150.00 |
BZ Autres créances | 63 703.00 | | 63 703.00 | 63 703.00 |
CF Disponibilités | 296 746.00 | | 296 746.00 | 296 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 170.00 | 88 103.00 | 2 469 067.00 | 2 557 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 875.00 | 559 846.00 | 2 827 028.00 | 3 386 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 710 892.00 | 1 350 420.00 | | 1 710 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 684.00 | 480 472.00 | | 388 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 576.00 | 1 885 892.00 | | 2 154 576.00 |
DP Provisions pour risques | 471.00 | 164.00 | | 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 471.00 | 164.00 | | 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 353.00 | 223 807.00 | | 86 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 360.00 | 274 454.00 | | 274 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349.00 | 9 742.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 139.00 | 665 614.00 | | 113 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 433.00 | 272 935.00 | | 161 433.00 |
EA Autres dettes | 36 344.00 | 24 852.00 | | 36 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 980.00 | 1 471 406.00 | | 671 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 028.00 | 3 357 463.00 | | 2 827 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 638.00 | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 495.00 | 100 343.00 | 72 095.00 | 443 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 711.00 | 100 343.00 | 72 095.00 | 434 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164.00 | 471.00 | 164.00 | 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 346.00 | 18 142.00 | | 60 346.00 |
6T Sur comptes clients | 471.00 | 9 453.00 | 308.00 | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 816.00 | 27 596.00 | 308.00 | 60 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 980.00 | 28 067.00 | 472.00 | 60 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 361.00 | 274 361.00 | | 274 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 139.00 | 113 139.00 | | 113 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 434.00 | 161 434.00 | | 161 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 354.00 | 50 658.00 | 35 696.00 | 86 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 594.00 | 568 594.00 | | 568 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 594.00 | 568 594.00 | | 568 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 632.00 | 635 936.00 | 35 696.00 | 671 632.00 |