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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 969.00 | 147 438.00 | 60 530.00 | 207 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 385.00 | 74 902.00 | 55 483.00 | 130 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 354.00 | 222 340.00 | 116 013.00 | 338 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BP En cours de production de services | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 565.00 | 1 972.00 | 176 593.00 | 178 565.00 |
BZ Autres créances | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 60 237.00 | | 60 237.00 | 60 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 848.00 | 1 972.00 | 376 877.00 | 378 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 202.00 | 224 312.00 | 492 890.00 | 717 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
DL TOTAL (I) | 126 414.00 | | | 126 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 167.00 | | | 173 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 872.00 | | | 78 872.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 476.00 | | | 366 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 890.00 | | | 492 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 804.00 | | | 319 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 953.00 | | 795 953.00 | 795 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 953.00 | | 795 953.00 | 795 953.00 |
FM Production stockée | | | 30 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 274.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 362.00 | | | 847 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 987.00 | | | 790 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 024.00 | | 38 736.00 | 317 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 406.00 | 338 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 406.00 | 338 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 024.00 | | 38 736.00 | 317 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 472.00 | 37 274.00 | 17 406.00 | 202 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 472.00 | 37 274.00 | 17 406.00 | 202 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 174 575.00 | | | 174 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VB T. V. A. | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 401.00 | 203 401.00 | | 203 401.00 |