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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 794.00 | 179 499.00 | 54 294.00 | 233 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 938.00 | 103 160.00 | 39 777.00 | 142 938.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 231.00 | 282 660.00 | 94 572.00 | 377 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BP En cours de production de services | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 922.00 | 5 112.00 | 238 810.00 | 243 922.00 |
BZ Autres créances | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
CF Disponibilités | 61 756.00 | | 61 756.00 | 61 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 468.00 | 5 112.00 | 436 357.00 | 441 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 700.00 | 287 771.00 | 530 929.00 | 818 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
DL TOTAL (I) | 152 916.00 | | | 152 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 697.00 | | | 179 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 013.00 | | | 378 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 929.00 | | | 530 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 330.00 | | | 344 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 036.00 | | 849 036.00 | 849 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 036.00 | | 849 036.00 | 849 036.00 |
FM Production stockée | | | 7 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 264.00 | | | 863 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 628.00 | | | 821 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 550.00 | | 19 172.00 | 359 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 377 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 377 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 550.00 | | 19 172.00 | 359 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 085.00 | 40 064.00 | 1 490.00 | 244 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 085.00 | 40 064.00 | 1 490.00 | 244 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 024.00 | 1 334.00 | 246.00 | 4 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 024.00 | 1 334.00 | 246.00 | 4 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 024.00 | 1 334.00 | 246.00 | 4 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334.00 | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 223.00 | 79 223.00 | | 79 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 237 043.00 | 237 043.00 | | 237 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 128.00 | 19 690.00 | 25 438.00 | 45 128.00 |
VI Groupe et associés | 179 697.00 | 179 697.00 | | 179 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 992.00 | 265 992.00 | | 265 992.00 |
VW T.V.A. | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 768.00 | 344 330.00 | 25 438.00 | 369 768.00 |