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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 988.00 | 199 129.00 | 36 859.00 | 235 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 425.00 | 115 438.00 | 25 987.00 | 141 425.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 912.00 | 314 566.00 | 63 346.00 | 377 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
BP En cours de production de services | 132 285.00 | | 132 285.00 | 132 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 538.00 | 3 613.00 | 113 925.00 | 117 538.00 |
BZ Autres créances | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
CF Disponibilités | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 761.00 | 3 613.00 | 439 148.00 | 442 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 674.00 | 318 180.00 | 502 494.00 | 820 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 916.00 | | | 108 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
DL TOTAL (I) | 192 598.00 | | | 192 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 202.00 | | | 111 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
EA Autres dettes | 111 314.00 | | | 111 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 896.00 | | | 309 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 494.00 | | | 502 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 143.00 | | | 282 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 231.00 | | 3 895.00 | 377 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 214.00 | 377 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 214.00 | 377 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 231.00 | | 3 895.00 | 377 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 660.00 | 35 120.00 | 3 214.00 | 282 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 660.00 | 35 120.00 | 3 214.00 | 282 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 112.00 | | 1 498.00 | 5 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 112.00 | | 1 498.00 | 5 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 112.00 | | 1 498.00 | 5 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 202.00 | 111 202.00 | | 111 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 314.00 | 111 314.00 | | 111 314.00 |
UX Autres créances clients | 112 455.00 | 112 455.00 | | 112 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VB T. V. A. | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 438.00 | 16 201.00 | 9 237.00 | 25 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 265.00 | 138 265.00 | | 138 265.00 |
VW T.V.A. | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 380.00 | 282 143.00 | 9 237.00 | 291 380.00 |