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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 112.00 | 160 880.00 | 55 232.00 | 216 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 938.00 | 83 205.00 | 59 733.00 | 142 938.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 550.00 | 244 085.00 | 115 465.00 | 359 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BP En cours de production de services | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 423.00 | 4 024.00 | 130 399.00 | 134 423.00 |
BZ Autres créances | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 089.00 | | 60 089.00 | 60 089.00 |
CF Disponibilités | 162 317.00 | | 162 317.00 | 162 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 711.00 | 4 024.00 | 432 687.00 | 436 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 261.00 | 248 109.00 | 548 152.00 | 796 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
DL TOTAL (I) | 141 280.00 | | | 141 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 565.00 | | | 64 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 202.00 | | | 178 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 917.00 | | | 68 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 182.00 | | | 72 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 872.00 | | | 406 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 152.00 | | | 548 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 739.00 | | | 338 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 062.00 | | 739 062.00 | 739 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 062.00 | | 739 062.00 | 739 062.00 |
FM Production stockée | | | -12 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 259.00 | | | 742 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 392.00 | | | 697 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 866.00 | | | 44 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 354.00 | | 40 259.00 | 338 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 063.00 | 359 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 063.00 | 359 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 354.00 | | 40 259.00 | 338 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 340.00 | 40 808.00 | 19 063.00 | 222 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 340.00 | 40 808.00 | 19 063.00 | 222 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 972.00 | 2 381.00 | 329.00 | 1 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 972.00 | 2 381.00 | 329.00 | 1 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 972.00 | 2 381.00 | 329.00 | 1 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 381.00 | 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 917.00 | 68 917.00 | | 68 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
UX Autres créances clients | 128 682.00 | | | 128 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 505.00 | 19 377.00 | 45 128.00 | 64 505.00 |
VI Groupe et associés | 178 202.00 | 178 202.00 | | 178 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 505.00 | 168 505.00 | | 168 505.00 |
VW T.V.A. | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 867.00 | 338 739.00 | 45 128.00 | 383 867.00 |