| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 484.00 | | 1 589 484.00 | 1 589 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 101.00 | 71 299.00 | 226 802.00 | 298 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 192.00 | 89 196.00 | 1 828 996.00 | 1 918 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 307.00 | | 555 307.00 | 555 307.00 |
BZ Autres créances | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CF Disponibilités | 422 089.00 | | 422 089.00 | 422 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 966.00 | | 1 018 966.00 | 1 018 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 158.00 | 89 196.00 | 2 847 962.00 | 2 937 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
DH Report à nouveau | 433 527.00 | 43 555.00 | | 433 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 641.00 | 389 971.00 | | 407 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 800.00 | 628 159.00 | | 1 035 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 359.00 | 1 565 875.00 | | 1 365 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 178.00 | 156 875.00 | | 38 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 076.00 | 493 626.00 | | 406 076.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | 225 512.00 | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 162.00 | 2 441 888.00 | | 1 812 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 962.00 | 3 070 047.00 | | 2 847 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 841.00 | 876 013.00 | | 448 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 159.00 | 1 273.00 | 1 944 432.00 | 1 943 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 159.00 | 1 273.00 | 1 944 432.00 | 1 943 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 649.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | 41.00 | | 3 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 203.00 | 395.00 | | 38 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 368.00 | 435.00 | | 41 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 985.00 | -435.00 | | -38 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 095.00 | 203 021.00 | | 212 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 987.00 | 1 787 069.00 | | 1 969 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 346.00 | 1 397 098.00 | | 1 562 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 641.00 | 389 971.00 | | 407 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 883.00 | | 51 439.00 | 1 988 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 526.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 526.00 | 12 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 130.00 | 1 918 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 325.00 | 1 607 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 279.00 | 298 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 706.00 | | | 1 620 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 833.00 | | 50 547.00 | 340 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 343.00 | | 893.00 | 27 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 490.00 | 25 937.00 | 52 231.00 | 115 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 222.00 | | 13 325.00 | 31 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 268.00 | 25 937.00 | 38 906.00 | 84 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 776.00 | 201 776.00 | | 201 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 631.00 | 157 631.00 | | 157 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 555 307.00 | | | 555 307.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365 359.00 | 2 038.00 | | 1 365 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 300.00 | 596 590.00 | 12 710.00 | 609 300.00 |
VW T.V.A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 162.00 | 448 841.00 | | 1 812 162.00 |