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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 484.00 | | 1 589 484.00 | 1 589 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 790.00 | 111 633.00 | 190 156.00 | 301 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 988.00 | 129 530.00 | 1 791 458.00 | 1 920 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 044.00 | | 426 044.00 | 426 044.00 |
BZ Autres créances | 64 599.00 | | 64 599.00 | 64 599.00 |
CF Disponibilités | 619 721.00 | | 619 721.00 | 619 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 698.00 | | 1 117 698.00 | 1 117 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 687.00 | 129 530.00 | 2 909 156.00 | 3 038 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 29 631.00 | | |
DH Report à nouveau | 870 799.00 | 433 526.00 | | 870 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 495.00 | 407 641.00 | | 310 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 295.00 | 1 035 799.00 | | 1 346 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 210.00 | 1 365 358.00 | | 1 115 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 282.00 | 38 178.00 | | 22 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 137.00 | 406 076.00 | | 416 137.00 |
EA Autres dettes | 9 230.00 | 2 549.00 | | 9 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 861.00 | 1 812 162.00 | | 1 562 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 156.00 | 2 847 961.00 | | 2 909 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 192.00 | | 3 689.00 | 1 918 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 893.00 | 11 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892.00 | 1 920 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607 381.00 | | | 1 607 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 101.00 | | 3 689.00 | 298 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 196.00 | 40 335.00 | | 89 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 299.00 | 40 335.00 | | 71 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 644.00 | 204 644.00 | | 204 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 125.00 | 161 125.00 | | 161 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
UX Autres créances clients | 426 044.00 | | | 426 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115 211.00 | 1 890.00 | | 1 115 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 194.00 | 509 194.00 | | 509 194.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 861.00 | 449 540.00 | | 1 562 861.00 |