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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 484.00 | | 1 589 484.00 | 1 589 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 103.00 | 142 396.00 | 159 707.00 | 302 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 433.00 | 160 293.00 | 1 762 140.00 | 1 922 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 511.00 | | 493 511.00 | 493 511.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CF Disponibilités | 506 257.00 | | 506 257.00 | 506 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 843.00 | | 1 007 843.00 | 1 007 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 276.00 | 160 293.00 | 2 769 983.00 | 2 930 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 295.00 | 870 800.00 | | 1 181 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 609.00 | 310 495.00 | | 82 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 904.00 | 1 346 295.00 | | 1 428 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 772.00 | 1 115 211.00 | | 914 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 398.00 | 22 946.00 | | 27 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 259.00 | 416 138.00 | | 389 259.00 |
EA Autres dettes | 9 650.00 | 9 231.00 | | 9 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 079.00 | 1 563 525.00 | | 1 341 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 983.00 | 2 909 820.00 | | 2 769 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 758.00 | 449 540.00 | | 427 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 989.00 | | 7 810.00 | 1 920 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 366.00 | 1 922 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 366.00 | 302 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607 381.00 | | | 1 607 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 791.00 | | 6 679.00 | 301 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 817.00 | | 1 131.00 | 11 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 531.00 | 37 129.00 | 6 366.00 | 129 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 634.00 | 37 129.00 | 6 366.00 | 111 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 673.00 | 191 673.00 | | 191 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 197.00 | 129 197.00 | | 129 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
UX Autres créances clients | 493 511.00 | | | 493 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 772.00 | 1 451.00 | | 914 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 560.00 | 499 611.00 | 12 949.00 | 512 560.00 |
VW T.V.A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 079.00 | 427 758.00 | | 1 341 079.00 |