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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
AH Fonds commercial | 1 589 484.00 | | 1 589 484.00 | 1 589 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 680.00 | 180 491.00 | 135 189.00 | 315 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 010.00 | 198 388.00 | 1 737 622.00 | 1 936 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 033.00 | | 675 033.00 | 675 033.00 |
BZ Autres créances | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
CF Disponibilités | 743 452.00 | | 743 452.00 | 743 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 899.00 | | 1 456 899.00 | 1 456 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 908.00 | 198 388.00 | 3 194 520.00 | 3 392 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 263 904.00 | 1 181 295.00 | | 1 263 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 305.00 | 82 609.00 | | 163 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 209.00 | 1 428 904.00 | | 1 592 209.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 615.00 | 914 772.00 | | 914 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 000.00 | 27 398.00 | | 46 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 001.00 | 389 259.00 | | 490 001.00 |
EA Autres dettes | 151 695.00 | 9 650.00 | | 151 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 312.00 | 1 341 079.00 | | 1 602 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 520.00 | 2 769 983.00 | | 3 194 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 990.00 | | | 688 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 433.00 | | 13 577.00 | 1 922 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607 381.00 | | | 1 607 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 103.00 | | 13 577.00 | 302 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 293.00 | 38 095.00 | | 160 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 396.00 | 38 095.00 | | 142 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 695.00 | 151 695.00 | | 151 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
UX Autres créances clients | 675 033.00 | 675 033.00 | | 675 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 615.00 | 1 294.00 | | 914 615.00 |
VP Divers | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 001.00 | 490 001.00 | | 490 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 152.00 | 710 203.00 | 12 949.00 | 723 152.00 |