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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 238.00 | 1 263.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 428.00 | 72 726.00 | 28 702.00 | 101 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 741.00 | 144 183.00 | 141 558.00 | 285 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 669.00 | 217 146.00 | 171 523.00 | 388 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 589.00 | | 214 589.00 | 214 589.00 |
BZ Autres créances | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
CF Disponibilités | 147 744.00 | | 147 744.00 | 147 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 298.00 | | 410 298.00 | 410 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 967.00 | 217 146.00 | 581 821.00 | 798 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 895.00 | 150 368.00 | | 65 895.00 |
DH Report à nouveau | -49 632.00 | | | -49 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 921.00 | 65 895.00 | | 73 921.00 |
DL TOTAL (I) | 96 185.00 | 227 263.00 | | 96 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 912.00 | 140 903.00 | | 247 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 927.00 | 11 998.00 | | 26 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 317.00 | 148 552.00 | | 139 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 806.00 | 101 024.00 | | 68 806.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 636.00 | 402 477.00 | | 485 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 821.00 | 629 740.00 | | 581 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 038.00 | 402 477.00 | | 304 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 230.00 | | 107 805.00 | 311 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 367.00 | 388 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 367.00 | 387 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 230.00 | | 106 305.00 | 311 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 255.00 | 58 254.00 | 28 362.00 | 187 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 255.00 | 58 016.00 | 28 362.00 | 187 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 317.00 | 139 317.00 | | 139 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 214 589.00 | | | 214 589.00 |
VB T. V. A. | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 488.00 | 65 890.00 | 155 173.00 | 247 488.00 |
VI Groupe et associés | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 865.00 | | | 165 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 279.00 | | | 59 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 389.00 | 251 389.00 | | 251 389.00 |
VW T.V.A. | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 636.00 | 304 038.00 | 155 173.00 | 485 636.00 |