| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 000.00 | 57 467.00 | 51 534.00 | 109 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 105.00 | 231 718.00 | 75 387.00 | 307 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 488.00 | 290 685.00 | 132 803.00 | 423 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 572.00 | | 78 572.00 | 78 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 328.00 | 112 843.00 | 534 485.00 | 647 328.00 |
BZ Autres créances | 97 524.00 | | 97 524.00 | 97 524.00 |
CF Disponibilités | 180 657.00 | | 180 657.00 | 180 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 175.00 | 112 843.00 | 896 332.00 | 1 009 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 663.00 | 403 528.00 | 1 029 135.00 | 1 432 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 434.00 | 139 962.00 | | 316 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 303.00 | 176 472.00 | | 85 303.00 |
DL TOTAL (I) | 407 737.00 | 322 434.00 | | 407 737.00 |
DP Provisions pour risques | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 271.00 | 215 917.00 | | 186 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 649.00 | 58 025.00 | | 22 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 176.00 | | | -7 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 512.00 | 138 774.00 | | 257 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 988.00 | 120 306.00 | | 127 988.00 |
EA Autres dettes | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 600.00 | 533 022.00 | | 599 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 135.00 | 877 254.00 | | 1 029 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 007.00 | 369 747.00 | | 477 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 443.00 | | 30 158.00 | 400 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 114.00 | 423 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 114.00 | 421 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 943.00 | | 30 158.00 | 398 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 244.00 | 65 554.00 | 7 114.00 | 232 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | 263.00 | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 007.00 | 65 292.00 | 7 114.00 | 231 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 512.00 | 257 512.00 | | 257 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
UX Autres créances clients | 492 958.00 | 492 958.00 | | 492 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 370.00 | 154 370.00 | | 154 370.00 |
VB T. V. A. | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 271.00 | 56 502.00 | 120 642.00 | 186 271.00 |
VI Groupe et associés | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 296.00 | 749 296.00 | | 749 296.00 |
VW T.V.A. | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 776.00 | 477 007.00 | 120 642.00 | 606 776.00 |