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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 682.00 | 113 733.00 | 138 949.00 | 252 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 047.00 | 249 245.00 | 93 802.00 | 343 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 611.00 | 362 978.00 | 238 632.00 | 601 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BT Marchandises | 54 771.00 | | 54 771.00 | 54 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 860.00 | 165 183.00 | 975 677.00 | 1 140 860.00 |
BZ Autres créances | 65 806.00 | | 65 806.00 | 65 806.00 |
CF Disponibilités | 231 662.00 | | 231 662.00 | 231 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 555.00 | 165 183.00 | 1 339 372.00 | 1 504 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 166.00 | 528 162.00 | 1 578 004.00 | 2 106 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 108.00 | | | 150 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 487 474.00 | 371 737.00 | | 487 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 757.00 | 115 737.00 | | 197 757.00 |
DL TOTAL (I) | 691 231.00 | 493 474.00 | | 691 231.00 |
DP Provisions pour risques | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 264.00 | 333 828.00 | | 310 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 651.00 | 35 465.00 | | 25 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 541.00 | 32 000.00 | | 32 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 204.00 | 213 464.00 | | 243 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 626.00 | 151 581.00 | | 218 626.00 |
EA Autres dettes | 34 689.00 | 887.00 | | 34 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 975.00 | 767 225.00 | | 864 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 004.00 | 1 282 497.00 | | 1 578 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 593.00 | 536 873.00 | | 618 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 389.00 | | 31 133.00 | 581 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 911.00 | 601 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 911.00 | 601 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 389.00 | | 31 133.00 | 581 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 301.00 | 76 742.00 | 8 065.00 | 294 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 301.00 | 76 742.00 | 8 065.00 | 294 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 204.00 | 243 204.00 | | 243 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
UX Autres créances clients | 923 664.00 | 923 664.00 | | 923 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 196.00 | 217 196.00 | | 217 196.00 |
VB T. V. A. | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 264.00 | 96 423.00 | 201 914.00 | 310 264.00 |
VI Groupe et associés | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 476.00 | 1 216 476.00 | | 1 216 476.00 |
VW T.V.A. | 168 170.00 | 168 170.00 | | 168 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 435.00 | 618 593.00 | 201 914.00 | 832 435.00 |