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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 238.00 | 263.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 142.00 | 38 474.00 | 56 669.00 | 95 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 919.00 | 192 533.00 | 105 386.00 | 297 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 443.00 | 232 244.00 | 168 199.00 | 400 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 189.00 | | 461 189.00 | 461 189.00 |
BZ Autres créances | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
CF Disponibilités | 166 225.00 | | 166 225.00 | 166 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 055.00 | | 709 055.00 | 709 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 498.00 | 232 244.00 | 877 254.00 | 1 109 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 962.00 | 90 185.00 | | 139 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 472.00 | 49 777.00 | | 176 472.00 |
DL TOTAL (I) | 322 434.00 | 145 962.00 | | 322 434.00 |
DP Provisions pour risques | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 917.00 | 219 904.00 | | 215 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 025.00 | 53 493.00 | | 58 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 774.00 | 72 167.00 | | 138 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 306.00 | 42 359.00 | | 120 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 022.00 | 387 924.00 | | 533 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 254.00 | 533 886.00 | | 877 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 747.00 | 214 433.00 | | 369 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 895.00 | | 60 482.00 | 400 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 934.00 | 400 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 934.00 | 398 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 395.00 | | 60 482.00 | 399 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 081.00 | 58 097.00 | 60 934.00 | 235 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 500.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 344.00 | 57 597.00 | 60 934.00 | 234 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 774.00 | 138 774.00 | | 138 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
UX Autres créances clients | 461 189.00 | 461 189.00 | | 461 189.00 |
VB T. V. A. | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 917.00 | 52 642.00 | 152 763.00 | 215 917.00 |
VI Groupe et associés | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 867.00 | 496 867.00 | | 496 867.00 |
VW T.V.A. | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 022.00 | 369 747.00 | 152 763.00 | 533 022.00 |