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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BZ Autres créances | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 036.00 | | 120 036.00 | 120 036.00 |
CF Disponibilités | 143 334.00 | | 143 334.00 | 143 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 815.00 | | 313 815.00 | 313 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 815.00 | | 343 815.00 | 343 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 119 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 660.00 | 1 800.00 | | 7 660.00 |
DG Autres réserves | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
DH Report à nouveau | | -385 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 801.00 | 502 339.00 | | 11 801.00 |
DL TOTAL (I) | 80 794.00 | 237 993.00 | | 80 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 519.00 | 23.00 | | 39 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 370.00 | 35 197.00 | | 129 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 407.00 | 17 214.00 | | 92 407.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 17 042.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 021.00 | 71 202.00 | | 263 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 815.00 | 309 195.00 | | 343 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 021.00 | 7 120.00 | | 263 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 726.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
FD Production vendue biens | 453 499.00 | | 453 499.00 | 453 499.00 |
FG Production vendue services | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 551.00 | | 462 551.00 | 462 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 23 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 104.00 | 7 160.00 | | 5 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 675.00 | 22 931.00 | | 22 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 881 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 905 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 569 895.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 16 048.00 | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 689.00 | 1 438 866.00 | | 469 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 888.00 | 936 527.00 | | 457 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 801.00 | 502 339.00 | | 11 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 370.00 | 129 370.00 | | 129 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VB T. V. A. | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VI Groupe et associés | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 862.00 | 36 862.00 | 20 000.00 | 56 862.00 |
VW T.V.A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 021.00 | 263 021.00 | | 263 021.00 |