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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BZ Autres créances | 95 844.00 | | 95 844.00 | 95 844.00 |
CF Disponibilités | 61 431.00 | | 61 431.00 | 61 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 915.00 | | 183 915.00 | 183 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 915.00 | | 213 915.00 | 213 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DG Autres réserves | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
DH Report à nouveau | -75 075.00 | | | -75 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 514.00 | -75 075.00 | | -17 514.00 |
DL TOTAL (I) | -11 795.00 | 5 719.00 | | -11 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 913.00 | 175 599.00 | | 98 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 417.00 | 108 277.00 | | 88 417.00 |
EA Autres dettes | 18 237.00 | 2 051.00 | | 18 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 710.00 | 306 071.00 | | 225 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 915.00 | 311 790.00 | | 213 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 710.00 | 306 071.00 | | 225 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 295 772.00 | | 1 295 772.00 | 1 295 772.00 |
FG Production vendue services | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 457.00 | | 1 319 457.00 | 1 319 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 316.00 | |
GE Autres charges | | | 74 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 955.00 | 34 521.00 | | 14 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 312.00 | 81 550.00 | | 71 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 343.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 343.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 833.00 | -343.00 | | 5 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 425.00 | 1 535 575.00 | | 1 360 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 939.00 | 1 610 650.00 | | 1 377 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 514.00 | -75 075.00 | | -17 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 913.00 | 98 913.00 | | 98 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VC Groupe et associés | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
VI Groupe et associés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 050.00 | 110 050.00 | 20 000.00 | 130 050.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 710.00 | 225 710.00 | | 225 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |