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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BZ Autres créances | 78 913.00 | | 78 913.00 | 78 913.00 |
CF Disponibilités | 82 328.00 | | 82 328.00 | 82 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 631.00 | | 194 631.00 | 194 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 631.00 | | 224 631.00 | 224 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DG Autres réserves | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
DH Report à nouveau | -92 589.00 | -75 075.00 | | -92 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 582.00 | -17 514.00 | | -65 582.00 |
DL TOTAL (I) | -77 377.00 | -11 795.00 | | -77 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 560.00 | 98 913.00 | | 137 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 375.00 | 88 417.00 | | 126 375.00 |
EA Autres dettes | 17 931.00 | 18 237.00 | | 17 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 009.00 | 225 710.00 | | 302 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 631.00 | 213 915.00 | | 224 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 009.00 | 225 710.00 | | 302 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 320 903.00 | | 1 320 903.00 | 1 320 903.00 |
FG Production vendue services | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 740.00 | | 1 354 740.00 | 1 354 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 219.00 | |
GE Autres charges | | | 77 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 273.00 | 14 955.00 | | 10 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 433.00 | 71 312.00 | | 72 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | 5 848.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 5 848.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 15.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 15.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | 5 833.00 | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 205.00 | 1 360 425.00 | | 1 372 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 787.00 | 1 377 939.00 | | 1 437 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 582.00 | -17 514.00 | | -65 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 560.00 | 137 560.00 | | 137 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VB T. V. A. | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VC Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 759.00 | 94 759.00 | 20 000.00 | 114 759.00 |
VW T.V.A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 009.00 | 302 009.00 | | 302 009.00 |