| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BZ Autres créances | 176 786.00 | | 176 786.00 | 176 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 575.00 | | 74 575.00 | 74 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 790.00 | | 281 790.00 | 281 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 790.00 | | 311 790.00 | 311 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DG Autres réserves | 63 134.00 | 51 333.00 | | 63 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 075.00 | 11 801.00 | | -75 075.00 |
DL TOTAL (I) | 5 719.00 | 80 794.00 | | 5 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 143.00 | 39 519.00 | | 20 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 599.00 | 129 370.00 | | 175 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 277.00 | 92 407.00 | | 108 277.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 1 726.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 071.00 | 263 021.00 | | 306 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 790.00 | 343 815.00 | | 311 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 071.00 | 263 021.00 | | 306 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FD Production vendue biens | 1 489 128.00 | | 1 489 128.00 | 1 489 128.00 |
FG Production vendue services | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 276.00 | | 1 499 276.00 | 1 499 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 655.00 | |
GE Autres charges | | | 83 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 575.00 | 469 689.00 | | 1 535 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 650.00 | 457 888.00 | | 1 610 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 075.00 | 11 801.00 | | -75 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 599.00 | 175 599.00 | | 175 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VC Groupe et associés | 100 874.00 | | | 100 874.00 |
VI Groupe et associés | 20 141.00 | 20 142.00 | | 20 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 083.00 | 193 083.00 | 20 000.00 | 213 083.00 |
VW T.V.A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 071.00 | 306 071.00 | | 306 071.00 |