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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 500.00 | 32 521.00 | 44 979.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 679.00 | 32 521.00 | 1 039 158.00 | 1 071 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CF Disponibilités | 525 766.00 | | 525 766.00 | 525 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 548.00 | | 3 191 548.00 | 3 191 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 227.00 | 32 521.00 | 4 230 706.00 | 4 263 227.00 |
CU Autres participations | 994 179.00 | | 994 179.00 | 994 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 780.00 | 516 780.00 | | 516 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 843 545.00 | 1 324 651.00 | | 1 843 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 975.00 | 518 893.00 | | 814 975.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 299.00 | 2 360 325.00 | | 3 175 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 7 391.00 | | 3 341.00 |
EA Autres dettes | 1 042 266.00 | 122 866.00 | | 1 042 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 406.00 | 143 827.00 | | 1 055 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 706.00 | 2 504 152.00 | | 4 230 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 4 451.00 | | 5 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 600.00 | 530 323.00 | | 828 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 625.00 | 11 429.00 | | 13 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 975.00 | 518 893.00 | | 814 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 355.00 | 5 167.00 | | 27 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 355.00 | 5 167.00 | | 27 355.00 |