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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 500.00 | 48 021.00 | 29 479.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 259.00 | 48 021.00 | 659 237.00 | 707 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 2 163 143.00 | | 2 163 143.00 | 2 163 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 845 126.00 | | 845 126.00 | 845 126.00 |
CF Disponibilités | 3 315 369.00 | | 3 315 369.00 | 3 315 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 338 038.00 | | 6 338 038.00 | 6 338 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 296.00 | 48 021.00 | 6 997 275.00 | 7 045 296.00 |
CU Autres participations | 629 759.00 | | 629 759.00 | 629 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 780.00 | 516 780.00 | | 516 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
DH Report à nouveau | 5 343 801.00 | 4 145 641.00 | | 5 343 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 309.00 | 1 198 159.00 | | 843 309.00 |
DL TOTAL (I) | 6 755 568.00 | 5 912 259.00 | | 6 755 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 379.00 | 52 125.00 | | 165 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 007.00 | 2 863.00 | | 7 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 321.00 | 23 428.00 | | 45 321.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 28 226.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 707.00 | 106 642.00 | | 241 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 997 275.00 | 6 018 901.00 | | 6 997 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 991.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 000.00 | 951 991.00 | | 950 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 473 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 473 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950 000.00 | 478 511.00 | | 950 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 13 059.00 | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 000.00 | 1 866 677.00 | | 1 094 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 691.00 | 668 517.00 | | 250 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 309.00 | 1 198 159.00 | | 843 309.00 |