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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 500.00 | 37 688.00 | 39 812.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 647.00 | 37 688.00 | 1 108 959.00 | 1 146 647.00 |
BZ Autres créances | 1 642 107.00 | | 1 642 107.00 | 1 642 107.00 |
CF Disponibilités | 1 989 268.00 | | 1 989 268.00 | 1 989 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 375.00 | | 3 631 375.00 | 3 631 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 022.00 | 37 688.00 | 4 740 334.00 | 4 778 022.00 |
CU Autres participations | 1 069 147.00 | | 1 069 147.00 | 1 069 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 780.00 | 516 780.00 | | 516 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
DH Report à nouveau | 2 606 841.00 | 1 843 545.00 | | 2 606 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 800.00 | 814 975.00 | | 1 538 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 714 099.00 | 3 175 299.00 | | 4 714 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 3 341.00 | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 087.00 | 769.00 | | 10 087.00 |
EA Autres dettes | 4 226.00 | 1 042 266.00 | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 234.00 | 1 055 406.00 | | 26 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 334.00 | 4 230 706.00 | | 4 740 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 563 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 563 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 211.00 | 5 220.00 | | 15 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 825.00 | 828 600.00 | | 1 563 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 025.00 | 13 625.00 | | 25 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538 800.00 | 814 975.00 | | 1 538 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 521.00 | 5 167.00 | | 32 521.00 |