| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 500.00 | 53 188.00 | 24 312.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 460.00 | 53 188.00 | 696 272.00 | 749 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 2 304 790.00 | | 2 304 790.00 | 2 304 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045 126.00 | | 1 045 126.00 | 1 045 126.00 |
CF Disponibilités | 3 685 793.00 | | 3 685 793.00 | 3 685 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 078 909.00 | | 7 078 909.00 | 7 078 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 828 369.00 | 53 188.00 | 7 775 181.00 | 7 828 369.00 |
CU Autres participations | 671 960.00 | | 671 960.00 | 671 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 516 780.00 | 516 780.00 | | 516 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
DH Report à nouveau | 6 187 110.00 | 5 343 801.00 | | 6 187 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 000.00 | 843 309.00 | | 631 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 386 568.00 | 6 755 568.00 | | 7 386 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 379.00 | 165 379.00 | | 289 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 007.00 | | 7 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 554.00 | 45 321.00 | | 67 554.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 613.00 | 241 707.00 | | 388 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 775 181.00 | 6 997 275.00 | | 7 775 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 000.00 | 950 000.00 | | 760 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 000.00 | 950 000.00 | | 760 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760 000.00 | 950 000.00 | | 760 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 000.00 | 1 094 000.00 | | 856 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 000.00 | 250 691.00 | | 225 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 000.00 | 843 309.00 | | 631 000.00 |