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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 557.00 | 107 628.00 | 51 929.00 | 159 557.00 |
040 Immobilisations financières | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 469.00 | 107 628.00 | 186 840.00 | 294 469.00 |
060 Stock marchandises | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
072 Créances – Autres | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
084 Disponibilités | 79 485.00 | | 79 485.00 | 79 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 043.00 | | 110 043.00 | 110 043.00 |
110 Total général Actif | 404 511.00 | 107 628.00 | 296 883.00 | 404 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 961.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393 295.00 | | | 393 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
230 Autres produits | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 055.00 | | | 413 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 179.00 | | | 142 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
242 Autres charges externes. | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 325.00 | | | 125 325.00 |
252 Charges sociales | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 293.00 | | | 395 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | -3 549.00 | | | -3 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 669.00 | | | 669.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 536.00 | | | 292 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |