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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 160.00 | 132 106.00 | 30 055.00 | 162 160.00 |
040 Immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 980.00 | 132 106.00 | 164 874.00 | 296 980.00 |
060 Stock marchandises | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
072 Créances – Autres | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
084 Disponibilités | 77 619.00 | | 77 619.00 | 77 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 046.00 | | 116 046.00 | 116 046.00 |
110 Total général Actif | 413 026.00 | 132 106.00 | 280 920.00 | 413 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 836.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 076.00 | | | 404 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
230 Autres produits | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 730.00 | | | 413 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 563.00 | | | 144 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 424.00 | | | 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
242 Autres charges externes. | 66 206.00 | | | 66 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 682.00 | | | 125 682.00 |
252 Charges sociales | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 449.00 | | | 392 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
280 Produits financiers | 513.00 | | | 513.00 |
294 Charges financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 765.00 | | | 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 469.00 | | | 294 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93.00 | | | 93.00 |