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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 369.00 | 161 795.00 | 14 575.00 | 176 369.00 |
040 Immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 189.00 | 161 795.00 | 149 394.00 | 311 189.00 |
060 Stock marchandises | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
072 Créances – Autres | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
084 Disponibilités | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 477.00 | | 91 477.00 | 91 477.00 |
110 Total général Actif | 402 665.00 | 161 795.00 | 240 871.00 | 402 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 237.00 | | | 352 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
230 Autres produits | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 488.00 | | | 368 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 870.00 | | | 116 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
242 Autres charges externes. | 68 994.00 | | | 68 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 910.00 | | | 138 910.00 |
252 Charges sociales | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 542.00 | | | 375 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 054.00 | | | -7 054.00 |
280 Produits financiers | 407.00 | | | 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 136.00 | | | 136.00 |
294 Charges financières | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 676.00 | | | -47 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 634.00 | | | 634.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 580.00 | | | 297 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 686.00 | | | 14 686.00 |