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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 760.00 | 151 169.00 | 11 591.00 | 162 760.00 |
040 Immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 580.00 | 151 169.00 | 146 410.00 | 297 580.00 |
060 Stock marchandises | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
072 Créances – Autres | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
084 Disponibilités | 53 239.00 | | 53 239.00 | 53 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 823.00 | | 88 823.00 | 88 823.00 |
110 Total général Actif | 386 403.00 | 151 169.00 | 235 234.00 | 386 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 066.00 | | | 373 066.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
230 Autres produits | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 949.00 | | | 384 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 682.00 | | | 132 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 243.00 | | | 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 953.00 | | | 953.00 |
242 Autres charges externes. | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 056.00 | | | 131 056.00 |
252 Charges sociales | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
262 Autres charges | 343.00 | | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 792.00 | | | 380 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
280 Produits financiers | 222.00 | | | 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 980.00 | | | 296 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |