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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 063.00 | 32 268.00 | 103 794.00 | 136 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 410.00 | 5 260.00 | 18 150.00 | 23 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 110.00 | 38 528.00 | 133 582.00 | 172 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 660.00 | | 61 660.00 | 61 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 773.00 | | 166 773.00 | 166 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 846 827.00 | 1 056 594.00 | 5 790 233.00 | 6 846 827.00 |
BZ Autres créances | 510 922.00 | | 510 922.00 | 510 922.00 |
CF Disponibilités | 360 502.00 | | 360 502.00 | 360 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 949 924.00 | 1 056 594.00 | 6 893 330.00 | 7 949 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 122 034.00 | 1 095 122.00 | 7 026 912.00 | 8 122 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 361 928.00 | | | 361 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 612.00 | | | 172 612.00 |
DL TOTAL (I) | 754 540.00 | | | 754 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 882.00 | | | 504 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 137 675.00 | | | 5 137 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 315.00 | | | 80 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 272 372.00 | | | 6 272 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 026 912.00 | | | 7 026 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 266 548.00 | | | 5 266 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 124.00 | | | 486 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 310.00 | | 22 800.00 | 149 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 900.00 | | | 147 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | | 22 000.00 | 1 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 082.00 | 14 447.00 | | 24 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 764.00 | 10 505.00 | | 22 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318.00 | 3 942.00 | | 1 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 066 865.00 | 89 729.00 | 100 000.00 | 1 066 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066 865.00 | 89 729.00 | 100 000.00 | 1 066 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 865.00 | 89 729.00 | 100 000.00 | 1 066 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 729.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 137 675.00 | 4 146 239.00 | 991 436.00 | 5 137 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 790 233.00 | | | 5 790 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056 594.00 | | | 1 056 594.00 |
VB T. V. A. | 395 801.00 | | | 395 801.00 |
VC Groupe et associés | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 882.00 | 490 495.00 | 14 387.00 | 504 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 361 790.00 | 6 166 577.00 | 1 195 213.00 | 7 361 790.00 |
VW T.V.A. | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 272 372.00 | 5 266 548.00 | 1 005 824.00 | 6 272 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 128 180.00 | | | 1 128 180.00 |
ST Autres comptes | 2 209 054.00 | | | 2 209 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 78 751.00 | | | 78 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 210.00 | | | 140 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 886 975.00 | | | 886 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 417 425.00 | | | 3 417 425.00 |