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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 063.00 | 61 425.00 | 74 638.00 | 136 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 625.00 | 1 000.00 | 29 625.00 | 30 625.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 241.00 | 542.00 | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 729.00 | 22 160.00 | 6 569.00 | 28 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 837.00 | 84 826.00 | 123 011.00 | 207 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 350.00 | | 160 350.00 | 160 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 186.00 | | 272 186.00 | 272 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 619 103.00 | 1 269 067.00 | 4 350 036.00 | 5 619 103.00 |
BZ Autres créances | 400 483.00 | | 400 483.00 | 400 483.00 |
CF Disponibilités | 603 568.00 | | 603 568.00 | 603 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 061 792.00 | 1 269 067.00 | 5 792 725.00 | 7 061 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 629.00 | 1 353 893.00 | 5 915 736.00 | 7 269 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 759 008.00 | | | 759 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 813.00 | | | 741 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 822.00 | | | 1 720 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 764.00 | | | 444 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 770.00 | | | 3 285 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 560.00 | | | 413 560.00 |
EA Autres dettes | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 194 914.00 | | | 4 194 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 736.00 | | | 5 915 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 193 796.00 | | | 4 193 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 707.00 | | | 438 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 715.00 | | 23 122.00 | 184 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 900.00 | | 20 625.00 | 156 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 015.00 | | 2 497.00 | 27 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 766.00 | 16 060.00 | 84 826.00 | 68 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 706.00 | 9 719.00 | 62 425.00 | 52 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 060.00 | 6 341.00 | 22 401.00 | 16 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 770.00 | 3 285 770.00 | | 3 285 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 812.00 | 287 812.00 | | 287 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 350 036.00 | 4 350 036.00 | | 4 350 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 269 067.00 | 1 269 067.00 | | 1 269 067.00 |
VB T. V. A. | 398 954.00 | 398 954.00 | | 398 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 764.00 | 443 646.00 | 1 118.00 | 444 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 488.00 | 6 025 688.00 | 800.00 | 6 026 488.00 |
VW T.V.A. | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 194 914.00 | 4 193 796.00 | 1 118.00 | 4 194 914.00 |