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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 063.00 | 41 987.00 | 94 075.00 | 136 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 015.00 | 10 459.00 | 16 556.00 | 27 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 715.00 | 53 446.00 | 122 269.00 | 175 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 698.00 | | 66 698.00 | 66 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 136.00 | | 193 136.00 | 193 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160 388.00 | 350 000.00 | 4 810 388.00 | 5 160 388.00 |
BZ Autres créances | 246 183.00 | | 246 183.00 | 246 183.00 |
CF Disponibilités | 311 467.00 | | 311 467.00 | 311 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 025 284.00 | 350 000.00 | 5 675 284.00 | 6 025 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 998.00 | 403 446.00 | 5 797 553.00 | 6 200 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 534 540.00 | | | 534 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 740.00 | | | 98 740.00 |
DL TOTAL (I) | 853 280.00 | | | 853 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 656.00 | | | 163 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710 007.00 | | | 4 710 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 944 273.00 | | | 4 944 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 797 553.00 | | | 5 797 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 934 277.00 | | | 4 934 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 261.00 | | | 149 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 928.00 | 7 610 891.00 | 8 430 819.00 | 819 928.00 |
FD Production vendue biens | 166 482.00 | | 166 482.00 | 166 482.00 |
FG Production vendue services | 148 426.00 | | 148 426.00 | 148 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 836.00 | 7 610 891.00 | 8 745 727.00 | 1 134 836.00 |
FM Production stockée | | | 26 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 481 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 110 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 918.00 | |
GE Autres charges | | | 950 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 306 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 143 642.00 | | | 143 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 481 024.00 | | | 9 481 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 382 284.00 | | | 9 382 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 740.00 | | | 98 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 110.00 | | 3 605.00 | 172 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 900.00 | | | 147 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 410.00 | | 3 605.00 | 23 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 528.00 | 14 918.00 | | 38 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 268.00 | 9 719.00 | | 33 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 260.00 | 5 199.00 | | 5 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 056 594.00 | | 706 594.00 | 1 056 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056 594.00 | | 706 594.00 | 1 056 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 594.00 | | 706 594.00 | 1 056 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 706 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 710 007.00 | 4 710 007.00 | | 4 710 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 810 388.00 | | | 4 810 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VB T. V. A. | 220 567.00 | | | 220 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 656.00 | 153 661.00 | 9 995.00 | 163 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 454 783.00 | 5 453 983.00 | 800.00 | 5 454 783.00 |
VW T.V.A. | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 944 273.00 | 4 934 277.00 | 9 995.00 | 4 944 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 735 291.00 | | | 735 291.00 |
ST Autres comptes | 1 700 506.00 | | | 1 700 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 855.00 | | | 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 762.00 | | | 119 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641 461.00 | | | 641 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 488 780.00 | | | 2 488 780.00 |