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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 063.00 | 51 706.00 | 84 356.00 | 136 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 015.00 | 16 060.00 | 10 955.00 | 27 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 715.00 | 68 766.00 | 115 949.00 | 184 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 288.00 | | 224 288.00 | 224 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 086 020.00 | 528 000.00 | 6 558 020.00 | 7 086 020.00 |
BZ Autres créances | 336 377.00 | | 336 377.00 | 336 377.00 |
CF Disponibilités | 266 427.00 | | 266 427.00 | 266 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 968 702.00 | 528 000.00 | 7 440 702.00 | 7 968 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 153 417.00 | 596 766.00 | 7 556 651.00 | 8 153 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 633 280.00 | | | 633 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 728.00 | | | 125 728.00 |
DL TOTAL (I) | 979 008.00 | | | 979 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 370.00 | | | 664 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 758 773.00 | | | 5 758 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 927.00 | | | 84 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
EA Autres dettes | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 577 643.00 | | | 6 577 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 651.00 | | | 7 556 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 572 070.00 | | | 6 572 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653 408.00 | | | 653 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 715.00 | | 9 000.00 | 175 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 900.00 | | 9 000.00 | 147 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 446.00 | 15 320.00 | | 53 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 987.00 | 9 719.00 | | 42 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 459.00 | 5 602.00 | | 10 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350 000.00 | 200 000.00 | 22 000.00 | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | 200 000.00 | 22 000.00 | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 200 000.00 | 22 000.00 | 350 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 758 773.00 | 5 758 773.00 | | 5 758 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 242 652.00 | 6 242 652.00 | | 6 242 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843 368.00 | 843 368.00 | | 843 368.00 |
VB T. V. A. | 305 588.00 | 305 588.00 | | 305 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 947.00 | 654 375.00 | 5 572.00 | 659 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 392.00 | | | 304 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 427 362.00 | 7 426 562.00 | 800.00 | 7 427 362.00 |
VW T.V.A. | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 577 643.00 | 6 572 070.00 | 5 572.00 | 6 577 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 217 709.00 | | | 1 217 709.00 |
ST Autres comptes | 1 888 911.00 | | | 1 888 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 682.00 | | | 682.00 |
YT Sous‐traitance | 82 732.00 | | | 82 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 275.00 | | | 143 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 691 164.00 | | | 691 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 190 033.00 | | | 3 190 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |