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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 569 980.00 | | 569 980.00 | 569 980.00 |
CF Disponibilités | 44 494.00 | | 44 494.00 | 44 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 494.00 | | 44 494.00 | 44 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 474.00 | | 614 474.00 | 614 474.00 |
CU Autres participations | 569 980.00 | | 569 980.00 | 569 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 728.00 | 224 328.00 | | 281 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 650.00 | 57 400.00 | | 57 650.00 |
DL TOTAL (I) | 526 378.00 | 468 728.00 | | 526 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 971.00 | 143 596.00 | | 87 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 122.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 096.00 | 143 718.00 | | 88 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 474.00 | 612 446.00 | | 614 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 287.00 | 55 971.00 | | 58 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 950.00 | 10 200.00 | | 9 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 650.00 | 57 400.00 | | 57 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 980.00 | | | 569 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 980.00 | | | 569 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 748.00 | 57 939.00 | 29 809.00 | 87 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 771.00 | | | 55 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 096.00 | 58 287.00 | 29 809.00 | 88 096.00 |