| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -4.00 | |
BJ TOTAL (I) | 764 275.00 | | 764 275.00 | 764 275.00 |
BZ Autres créances | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
CF Disponibilités | 68 452.00 | | 68 452.00 | 68 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 147.00 | | 98 147.00 | 98 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 422.00 | | 862 422.00 | 862 422.00 |
CU Autres participations | 764 275.00 | | 764 275.00 | 764 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 503 630.00 | 453 951.00 | | 503 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 300.00 | 59 679.00 | | 49 300.00 |
DL TOTAL (I) | 739 930.00 | 700 630.00 | | 739 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 954.00 | 128 572.00 | | 89 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 437.00 | 1 241.00 | | 32 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 1 038.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 491.00 | 130 851.00 | | 122 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 422.00 | 831 480.00 | | 862 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 805.00 | 40 966.00 | | 71 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 435.00 | 66 676.00 | | 54 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135.00 | 6 997.00 | | 5 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 300.00 | 59 679.00 | | 49 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 275.00 | | | 764 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 275.00 | | | 764 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 884.00 | 39 198.00 | 50 686.00 | 89 884.00 |
VI Groupe et associés | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 491.00 | 71 805.00 | 50 686.00 | 122 491.00 |