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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 764 275.00 | | 764 275.00 | 764 275.00 |
BZ Autres créances | 55 005.00 | | 55 005.00 | 55 005.00 |
CF Disponibilités | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 911.00 | | 105 911.00 | 105 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 185.00 | | 870 185.00 | 870 185.00 |
CU Autres participations | 764 275.00 | | 764 275.00 | 764 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 930.00 | 503 630.00 | | 542 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 737.00 | 49 300.00 | | 31 737.00 |
DL TOTAL (I) | 761 667.00 | 739 930.00 | | 761 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 756.00 | 89 954.00 | | 50 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 762.00 | 32 437.00 | | 57 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 518.00 | 122 491.00 | | 108 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 185.00 | 862 422.00 | | 870 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 443.00 | 71 805.00 | | 94 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 668.00 | 54 435.00 | | 36 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931.00 | 5 135.00 | | 4 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 737.00 | 49 300.00 | | 31 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 275.00 | | | 764 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 275.00 | | | 764 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 686.00 | 36 611.00 | 14 076.00 | 50 686.00 |
VI Groupe et associés | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 518.00 | 94 443.00 | 14 076.00 | 108 518.00 |