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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 662 275.00 | | 662 275.00 | 662 275.00 |
BZ Autres créances | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
CF Disponibilités | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 948.00 | | 59 948.00 | 59 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 223.00 | | 722 223.00 | 722 223.00 |
CU Autres participations | 662 275.00 | | 662 275.00 | 662 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 378.00 | 281 728.00 | | 339 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 327.00 | 57 650.00 | | 65 327.00 |
DL TOTAL (I) | 591 704.00 | 526 378.00 | | 591 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 011.00 | 87 971.00 | | 119 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 125.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 518.00 | 88 096.00 | | 130 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 223.00 | 614 474.00 | | 722 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 422.00 | 58 287.00 | | 59 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 515.00 | 67 600.00 | | 81 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 188.00 | 9 950.00 | | 16 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 327.00 | 57 650.00 | | 65 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 980.00 | | 92 295.00 | 569 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 980.00 | | 92 295.00 | 569 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 843.00 | 47 747.00 | 71 096.00 | 118 843.00 |
VI Groupe et associés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 518.00 | 59 422.00 | 71 096.00 | 130 518.00 |