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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 1 860.00 | 767.00 | 1 093.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 440.00 | 16 305.00 | 5 134.00 | 21 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 881.00 | 17 072.00 | 132 808.00 | 149 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BZ Autres créances | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CF Disponibilités | 83 480.00 | | 83 480.00 | 83 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 971.00 | | 162 971.00 | 162 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 852.00 | 17 072.00 | 295 780.00 | 312 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 28 298.00 | 17 999.00 | | 28 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 089.00 | 10 298.00 | | 11 089.00 |
DL TOTAL (I) | 49 287.00 | 38 198.00 | | 49 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 373.00 | 105 291.00 | | 47 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 985.00 | 9 271.00 | | 10 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 562.00 | 30 503.00 | | 24 562.00 |
EA Autres dettes | 163 156.00 | 88 406.00 | | 163 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 493.00 | 233 888.00 | | 246 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 780.00 | 272 086.00 | | 295 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 316.00 | 159 283.00 | | 222 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 785.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 039.00 | | 148 039.00 | 148 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 039.00 | | 148 038.00 | 148 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 484.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -6 351.00 | 12 441.00 | | -6 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 650.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 650.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 30.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 300.00 | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 039.00 | 167 223.00 | | 148 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 950.00 | 156 925.00 | | 136 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 089.00 | 10 298.00 | | 11 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 881.00 | | | 149 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 997.00 | 2 075.00 | | 14 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 997.00 | 2 075.00 | | 14 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 156.00 | 163 156.00 | | 163 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
UX Autres créances clients | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 677.00 | 23 125.00 | 25 553.00 | 48 677.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 626.00 | 73 626.00 | | 73 626.00 |
VW T.V.A. | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 868.00 | 222 316.00 | 25 553.00 | 247 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | 3 239.00 | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 790.00 | 5 663.00 | | 13 790.00 |
ST Autres comptes | 25 564.00 | 36 064.00 | | 25 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 718.00 | 49 383.00 | | 40 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 385.00 | | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | 1 950.00 | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 204.00 | 5 189.00 | | 2 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 457.00 | 91 110.00 | | 80 457.00 |