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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 1 860.00 | 953.00 | 907.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 440.00 | 19 719.00 | 1 721.00 | 21 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 827.00 | 20 672.00 | 129 155.00 | 149 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CF Disponibilités | 65 709.00 | | 65 709.00 | 65 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 291.00 | | 97 291.00 | 97 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 118.00 | 20 672.00 | 226 446.00 | 247 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 39 387.00 | 28 298.00 | | 39 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837.00 | 11 089.00 | | 1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 51 124.00 | 49 287.00 | | 51 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 044.00 | 47 373.00 | | 29 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 417.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 098.00 | 14 554.00 | | 11 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 622.00 | 24 562.00 | | 31 622.00 |
EA Autres dettes | 102 896.00 | 163 156.00 | | 102 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 322.00 | 250 061.00 | | 175 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 446.00 | 299 348.00 | | 226 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 322.00 | 250 061.00 | | 175 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 699.00 | | 94 699.00 | 94 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 699.00 | | 94 699.00 | 94 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 875.00 | -6 351.00 | | 2 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 039.00 | 45.00 | | 6 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 039.00 | 45.00 | | 6 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 429.00 | -45.00 | | 42 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 1 747.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 573.00 | 148 039.00 | | 144 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 736.00 | 136 950.00 | | 142 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 837.00 | 11 089.00 | | 1 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 827.00 | | | 149 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 072.00 | 3 600.00 | | 17 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 072.00 | 3 600.00 | | 17 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 896.00 | 102 896.00 | | 102 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
VW T.V.A. | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 322.00 | 175 322.00 | | 175 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | 225.00 | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 956.00 | 13 790.00 | | 2 956.00 |
ST Autres comptes | 24 039.00 | 25 564.00 | | 24 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 897.00 | 40 718.00 | | 27 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 629.00 | 385.00 | | 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | 1 979.00 | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 900.00 | 2 204.00 | | 1 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 273.00 | 23 184.00 | | 28 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 640.00 | 10 857.00 | | 9 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 521.00 | 80 457.00 | | 55 521.00 |