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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 510.00 | 390.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | 35 944.00 | 6 886.00 | 29 058.00 | 35 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 644.00 | 17 677.00 | 36 967.00 | 54 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 961.00 | 26 073.00 | 74 888.00 | 100 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CF Disponibilités | 70 402.00 | | 70 402.00 | 70 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 027.00 | | 103 027.00 | 103 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 987.00 | 26 073.00 | 177 915.00 | 203 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 43 381.00 | 44 715.00 | | 43 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 621.00 | -1 334.00 | | -60 621.00 |
DL TOTAL (I) | -7 339.00 | 53 281.00 | | -7 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 125.00 | 47 103.00 | | 56 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | 1 188.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 936.00 | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 127.00 | 31 092.00 | | 24 127.00 |
EA Autres dettes | 98 521.00 | 107 935.00 | | 98 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 254.00 | 188 254.00 | | 185 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 915.00 | 241 536.00 | | 177 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 308.00 | 141 151.00 | | 155 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 089.00 | | 118 089.00 | 118 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 089.00 | | 118 089.00 | 118 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 427.00 | 3 865.00 | | 6 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588.00 | 4 879.00 | | 2 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 153 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 588.00 | 157 879.00 | | 12 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 607.00 | 5 595.00 | | 2 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 075.00 | 116 000.00 | | 14 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 682.00 | 121 595.00 | | 16 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 093.00 | 36 283.00 | | -4 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 109.00 | 311 809.00 | | 137 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 730.00 | 313 143.00 | | 197 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 621.00 | -1 334.00 | | -60 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 461.00 | | | 121 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 100 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 90 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 088.00 | | | 111 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 902.00 | 19 596.00 | 6 425.00 | 12 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 950.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 343.00 | 18 646.00 | 6 425.00 | 12 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 521.00 | 98 521.00 | | 98 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 125.00 | 26 179.00 | 29 946.00 | 56 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VW T.V.A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 254.00 | 155 308.00 | 29 946.00 | 185 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | 3 254.00 | | 3 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 940.00 | 8 730.00 | | 11 940.00 |
ST Autres comptes | 16 843.00 | 26 121.00 | | 16 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 630.00 | 21 271.00 | | 12 630.00 |
YT Sous‐traitance | 6 237.00 | 5 705.00 | | 6 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | 1 296.00 | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 608.00 | 4 550.00 | | 4 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 951.00 | 31 925.00 | | 21 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 809.00 | 7 650.00 | | 7 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 650.00 | 61 827.00 | | 47 650.00 |