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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 560.00 | 1 340.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 35 944.00 | 3 292.00 | 32 652.00 | 35 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 144.00 | 9 051.00 | 66 093.00 | 75 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 461.00 | 12 902.00 | 108 558.00 | 121 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BZ Autres créances | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CF Disponibilités | 111 574.00 | | 111 574.00 | 111 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 977.00 | | 132 977.00 | 132 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 438.00 | 12 902.00 | 241 536.00 | 254 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 44 715.00 | 41 224.00 | | 44 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 334.00 | 3 492.00 | | -1 334.00 |
DL TOTAL (I) | 53 281.00 | 54 615.00 | | 53 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 103.00 | 16 440.00 | | 47 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 865.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 14 607.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 092.00 | 45 029.00 | | 31 092.00 |
EA Autres dettes | 107 935.00 | 120 338.00 | | 107 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 254.00 | 197 279.00 | | 188 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 536.00 | 251 894.00 | | 241 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 151.00 | 197 279.00 | | 141 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 689.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 065.00 | | 150 065.00 | 150 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 065.00 | | 150 065.00 | 150 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 865.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 763.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 865.00 | 2 487.00 | | 3 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 875.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 879.00 | 607.00 | | 4 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 879.00 | 607.00 | | 157 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 595.00 | 1 889.00 | | 5 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 595.00 | 1 889.00 | | 121 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 283.00 | -1 282.00 | | 36 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 182.00 | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 809.00 | 178 488.00 | | 311 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 143.00 | 174 996.00 | | 313 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 334.00 | 3 492.00 | | -1 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 301.00 | | 111 128.00 | 152 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 528.00 | 8 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 968.00 | 121 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 000.00 | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 440.00 | 111 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | 1 900.00 | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 300.00 | | 109 228.00 | 23 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 579.00 | 11 763.00 | 21 440.00 | 22 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 560.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 579.00 | 11 204.00 | 21 440.00 | 22 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 935.00 | 107 935.00 | | 107 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 103.00 | | 37 683.00 | 47 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VW T.V.A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 254.00 | 141 151.00 | 37 683.00 | 188 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | 1 162.00 | | 3 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 730.00 | 5 907.00 | | 8 730.00 |
ST Autres comptes | 26 121.00 | 19 196.00 | | 26 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 271.00 | 34 544.00 | | 21 271.00 |
YT Sous‐traitance | 5 705.00 | 5 132.00 | | 5 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | 1 265.00 | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 550.00 | 2 427.00 | | 4 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 925.00 | 33 194.00 | | 31 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 650.00 | 11 830.00 | | 7 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 827.00 | 64 779.00 | | 61 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |