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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 455.00 | | 701 455.00 | 701 455.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 458.00 | 20 414.00 | 5 044.00 | 25 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 142.00 | 22 118.00 | 722 024.00 | 744 142.00 |
BT Marchandises | 67 704.00 | | 67 704.00 | 67 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
BZ Autres créances | 85 290.00 | | 85 290.00 | 85 290.00 |
CF Disponibilités | 84 696.00 | | 84 696.00 | 84 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 724.00 | | 267 724.00 | 267 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 866.00 | 22 118.00 | 989 748.00 | 1 011 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 597.00 | | | 597.00 |
CU Autres participations | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 30 000.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 845.00 | 1 377.00 | | 1 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 766.00 | 45 468.00 | | 33 766.00 |
DL TOTAL (I) | 685 611.00 | 651 845.00 | | 685 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 875.00 | 58 344.00 | | 21 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 140.00 | 138 511.00 | | 170 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 827.00 | 63 449.00 | | 80 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 636.00 | 25 659.00 | | 29 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 659.00 | 2 607.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 137.00 | 288 570.00 | | 304 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 748.00 | 940 415.00 | | 989 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 137.00 | 266 738.00 | | 304 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 623.00 | | 1 519.00 | 742 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 455.00 | | | 701 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 006.00 | | 1 519.00 | 14 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 852.00 | 3 266.00 | | 18 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 852.00 | 3 266.00 | | 18 852.00 |