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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 455.00 | | 701 455.00 | 701 455.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 1 331.00 | 958.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 134.00 | 40 978.00 | 9 156.00 | 50 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 070.00 | 44 009.00 | 731 061.00 | 775 070.00 |
BT Marchandises | 89 599.00 | | 89 599.00 | 89 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
BZ Autres créances | 103 651.00 | | 103 651.00 | 103 651.00 |
CF Disponibilités | 255 853.00 | | 255 853.00 | 255 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 436.00 | | 491 436.00 | 491 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 507.00 | 44 009.00 | 1 222 497.00 | 1 266 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 597.00 | | | 597.00 |
CU Autres participations | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 272 000.00 | 242 000.00 | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | 627.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 273.00 | 29 525.00 | | 68 273.00 |
DL TOTAL (I) | 972 925.00 | 904 652.00 | | 972 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 990.00 | 149 788.00 | | 153 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 042.00 | 69 986.00 | | 76 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 541.00 | 82 322.00 | | 19 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 573.00 | 302 096.00 | | 249 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 497.00 | 1 206 748.00 | | 1 222 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 573.00 | 302 096.00 | | 249 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 662.00 | | 4 408.00 | 770 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 455.00 | | | 701 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 815.00 | | 4 308.00 | 49 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 392.00 | | 100.00 | 19 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 793.00 | 8 216.00 | | 35 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 793.00 | 8 216.00 | | 35 793.00 |