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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 455.00 | | 701 455.00 | 701 455.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 980.00 | 26 870.00 | 3 110.00 | 29 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 530.00 | 28 573.00 | 723 957.00 | 752 530.00 |
BT Marchandises | 78 806.00 | | 78 806.00 | 78 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
BZ Autres créances | 105 622.00 | | 105 622.00 | 105 622.00 |
CF Disponibilités | 155 615.00 | | 155 615.00 | 155 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 482.00 | | 363 482.00 | 363 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 011.00 | 28 573.00 | 1 087 439.00 | 1 116 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 597.00 | | | 597.00 |
CU Autres participations | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 109 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 063.00 | 2 118.00 | | 1 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 650.00 | 61 945.00 | | 43 650.00 |
DL TOTAL (I) | 849 213.00 | 805 563.00 | | 849 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 411.00 | 118 407.00 | | 149 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 196.00 | 80 520.00 | | 74 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 617.00 | 13 134.00 | | 14 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 225.00 | 212 061.00 | | 238 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 439.00 | 1 017 624.00 | | 1 087 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 225.00 | 212 061.00 | | 238 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 430.00 | | 1 100.00 | 751 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 455.00 | | | 701 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 292.00 | | 1 100.00 | 18 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 886.00 | 2 687.00 | | 25 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 886.00 | 2 687.00 | | 25 886.00 |