| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 455.00 | | 701 455.00 | 701 455.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 980.00 | 24 183.00 | 5 797.00 | 29 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 430.00 | 25 886.00 | 725 544.00 | 751 430.00 |
BT Marchandises | 78 979.00 | | 78 979.00 | 78 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
BZ Autres créances | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CF Disponibilités | 175 067.00 | | 175 067.00 | 175 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 079.00 | | 292 079.00 | 292 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 509.00 | 25 886.00 | 1 017 624.00 | 1 043 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 597.00 | | | 597.00 |
CU Autres participations | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 51 000.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 118.00 | 2 111.00 | | 2 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 945.00 | 58 007.00 | | 61 945.00 |
DL TOTAL (I) | 805 563.00 | 743 618.00 | | 805 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 407.00 | 110 425.00 | | 118 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 520.00 | 82 736.00 | | 80 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 134.00 | 28 845.00 | | 13 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 061.00 | 222 006.00 | | 212 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 624.00 | 965 624.00 | | 1 017 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 061.00 | 222 006.00 | | 212 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 285.00 | | 4 146.00 | 747 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 751 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 31 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 455.00 | | | 701 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 688.00 | | 2 996.00 | 28 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 142.00 | | 1 150.00 | 17 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 571.00 | 3 315.00 | 1.00 | 22 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 571.00 | 3 315.00 | 1.00 | 22 571.00 |