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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 242 000.00 | 4 974.00 | 237 026.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 800.00 | 8 114.00 | 241 686.00 | 249 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 000.00 | 13 089.00 | 480 911.00 | 494 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 106.00 | 5 459.00 | 17 647.00 | 23 106.00 |
BZ Autres créances | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CF Disponibilités | 56 132.00 | | 56 132.00 | 56 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 538.00 | 5 459.00 | 92 079.00 | 97 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 538.00 | 18 548.00 | 572 990.00 | 591 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 250.00 | -1 566.00 | | -2 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 579.00 | -684.00 | | 22 579.00 |
DL TOTAL (I) | 21 329.00 | -1 250.00 | | 21 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 611.00 | | | 436 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 956.00 | 13 548.00 | | 104 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | 146.00 | | 4 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 856.00 | 289.00 | | 4 856.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 661.00 | 14 082.00 | | 551 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 990.00 | 12 832.00 | | 572 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 671.00 | 14 082.00 | | 135 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 077.00 | | 55 077.00 | 55 077.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 077.00 | | 64 077.00 | 64 077.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 078.00 | 2 250.00 | | 64 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 500.00 | 2 934.00 | | 41 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 579.00 | -684.00 | | 22 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 494 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 459.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 611.00 | 20 621.00 | 125 793.00 | 436 611.00 |
VI Groupe et associés | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 661.00 | 135 671.00 | 125 793.00 | 551 661.00 |