| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 7 743.00 | 69 257.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 800.00 | 41 450.00 | 208 350.00 | 249 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 000.00 | 49 193.00 | 279 807.00 | 329 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 251.00 | 3 780.00 | 16 471.00 | 20 251.00 |
BZ Autres créances | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CF Disponibilités | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 302.00 | 3 780.00 | 48 522.00 | 52 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 302.00 | 52 973.00 | 328 329.00 | 381 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 748.00 | 20 229.00 | | 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 085.00 | -19 481.00 | | 19 085.00 |
DL TOTAL (I) | 20 933.00 | 1 848.00 | | 20 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 882.00 | 409 098.00 | | 237 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 171.00 | 105 278.00 | | 53 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 376.00 | 4 872.00 | | 15 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | 1 263.00 | | 967.00 |
EA Autres dettes | | 2 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 396.00 | 522 929.00 | | 307 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 329.00 | 524 777.00 | | 328 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 051.00 | 140 846.00 | | 90 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
FG Production vendue services | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 354.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 397.00 | | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 408.00 | | | 148 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 408.00 | | | 148 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 069.00 | 45 251.00 | | 230 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 985.00 | 64 732.00 | | 210 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 085.00 | -19 481.00 | | 19 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 000.00 | 329 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 000.00 | 329 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 430.00 | 26 354.00 | 16 592.00 | 39 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 430.00 | 26 354.00 | 16 592.00 | 39 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 459.00 | | 1 679.00 | 5 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 459.00 | | 1 679.00 | 5 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 459.00 | | 1 679.00 | 5 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
UX Autres créances clients | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 882.00 | 20 537.00 | 89 705.00 | 237 882.00 |
VI Groupe et associés | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 216.00 | | | 171 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 396.00 | 90 051.00 | 89 705.00 | 307 396.00 |