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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 13 903.00 | 63 097.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 800.00 | 74 773.00 | 175 027.00 | 249 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 000.00 | 88 676.00 | 240 324.00 | 329 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BZ Autres créances | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CF Disponibilités | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 228.00 | | 51 228.00 | 51 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 228.00 | 88 676.00 | 291 552.00 | 380 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 371.00 | 19 833.00 | | 29 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723.00 | 9 538.00 | | 2 723.00 |
DL TOTAL (I) | 33 194.00 | 30 471.00 | | 33 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 079.00 | 217 345.00 | | 196 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 727.00 | 53 220.00 | | 53 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 7 872.00 | | 8 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481.00 | 1 613.00 | | 481.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 10.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 359.00 | 280 060.00 | | 258 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 552.00 | 310 531.00 | | 291 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 302.00 | 77 981.00 | | 84 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
FG Production vendue services | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 397.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 592.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 1 613.00 | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 222.00 | 44 405.00 | | 41 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 499.00 | 34 867.00 | | 38 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 723.00 | 9 538.00 | | 2 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 934.00 | 19 742.00 | | 68 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 934.00 | 19 742.00 | | 68 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | 2.00 | 5 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 079.00 | 22 022.00 | 103 374.00 | 196 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 079.00 | 23 612.00 | 102 157.00 | 160 079.00 |
VI Groupe et associés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 359.00 | 84 302.00 | 103 374.00 | 258 359.00 |