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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 242 000.00 | 14 654.00 | 227 346.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 800.00 | 24 776.00 | 225 024.00 | 249 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 000.00 | 39 430.00 | 454 570.00 | 494 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 902.00 | 5 459.00 | 16 443.00 | 21 902.00 |
BZ Autres créances | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CF Disponibilités | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 667.00 | 5 459.00 | 70 207.00 | 75 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 667.00 | 44 890.00 | 524 777.00 | 569 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 229.00 | -2 250.00 | | 20 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 481.00 | 22 579.00 | | -19 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848.00 | 21 329.00 | | 1 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 098.00 | 436 611.00 | | 409 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 278.00 | 104 956.00 | | 105 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 737.00 | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263.00 | 4 856.00 | | 1 263.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | 500.00 | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 929.00 | 551 661.00 | | 522 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 777.00 | 572 990.00 | | 524 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 846.00 | 135 671.00 | | 140 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 251.00 | 64 078.00 | | 45 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 732.00 | 41 500.00 | | 64 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 481.00 | 22 579.00 | | -19 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 101.00 | 26 342.00 | | 13 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 101.00 | 26 342.00 | | 13 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UX Autres créances clients | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 098.00 | 27 015.00 | 148 751.00 | 409 098.00 |
VI Groupe et associés | 101 298.00 | 101 298.00 | | 101 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 929.00 | 140 846.00 | 148 751.00 | 522 929.00 |