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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 696.00 | 3 809.00 | 6 887.00 | 10 696.00 |
BF Prêts | 74 355.00 | | 74 355.00 | 74 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 433.00 | 3 809.00 | 1 943 624.00 | 1 947 433.00 |
BZ Autres créances | 323 928.00 | | 323 928.00 | 323 928.00 |
CF Disponibilités | 127 787.00 | | 127 787.00 | 127 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 699.00 | | 452 699.00 | 452 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 131.00 | 3 809.00 | 2 396 322.00 | 2 400 131.00 |
CU Autres participations | 1 843 631.00 | | 1 843 631.00 | 1 843 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
DG Autres réserves | 346 794.00 | 353 960.00 | | 346 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 120.00 | -7 167.00 | | -19 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 365.00 | 2 005 485.00 | | 1 986 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 276.00 | 60 471.00 | | 33 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 008.00 | 115 020.00 | | 375 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 718.00 | | 1 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 957.00 | 197 209.00 | | 409 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 322.00 | 2 202 694.00 | | 2 396 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709.00 | 166 758.00 | | 1 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 132.00 | 7 167.00 | | 19 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 120.00 | -7 167.00 | | -19 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 706.00 | | 131 997.00 | 1 835 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 270.00 | 1 936 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 270.00 | 1 947 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 010.00 | | 131 997.00 | 1 825 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670.00 | 2 139.00 | | 1 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 2 139.00 | | 1 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 000.00 | | 281 250.00 | 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UP Prêts | 74 355.00 | | | 74 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VC Groupe et associés | 310 152.00 | | | 310 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
VI Groupe et associés | | 8.00 | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 017.00 | 324 912.00 | 93 105.00 | 418 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 957.00 | 1 709.00 | 314 498.00 | 409 957.00 |