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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 522.00 | 928.00 | 1 450.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 638.00 | 522.00 | 1 873 116.00 | 1 873 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
BZ Autres créances | 839 601.00 | | 839 601.00 | 839 601.00 |
CF Disponibilités | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 554.00 | | 954 554.00 | 954 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 191.00 | 522.00 | 2 827 670.00 | 2 828 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
CU Autres participations | 1 848 638.00 | | 1 848 638.00 | 1 848 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 775.00 | 34 220.00 | | 57 775.00 |
DG Autres réserves | 583 318.00 | 299 781.00 | | 583 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 770.00 | 471 091.00 | | 14 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 863.00 | 2 445 093.00 | | 2 295 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 339.00 | 117 355.00 | | 74 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 741.00 | 272 240.00 | | 413 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 010.00 | 13 623.00 | | 30 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 717.00 | 36 798.00 | | 13 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 807.00 | 440 016.00 | | 531 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 670.00 | 2 885 109.00 | | 2 827 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 051.00 | 440 016.00 | | 390 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 741.00 | | | 413 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 865.00 | | 177 865.00 | 177 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 865.00 | | 177 865.00 | 177 865.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 033.00 | 785 929.00 | | 228 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 264.00 | 314 838.00 | | 213 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 770.00 | 471 091.00 | | 14 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 490.00 | | -182 853.00 | 2 056 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 872 188.00 | | | 1 872 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 873 638.00 | | | 1 873 638.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055 040.00 | | -182 853.00 | 2 055 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377.00 | 145.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377.00 | 145.00 | | 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 500.00 | 75 000.00 | 112 500.00 | 187 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
UX Autres créances clients | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VC Groupe et associés | 830 379.00 | 830 379.00 | | 830 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 339.00 | 45 083.00 | 29 256.00 | 74 339.00 |
VI Groupe et associés | 226 241.00 | 226 241.00 | | 226 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 329.00 | | | 121 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 952.00 | 920 952.00 | | 920 952.00 |
VW T.V.A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 807.00 | 390 051.00 | 141 756.00 | 531 807.00 |