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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 231.00 | 1 218.00 | 1 450.00 |
BF Prêts | 69 925.00 | | 69 925.00 | 69 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 563.00 | 231.00 | 1 943 331.00 | 1 943 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 309.00 | | 55 309.00 | 55 309.00 |
BZ Autres créances | 442 709.00 | | 442 709.00 | 442 709.00 |
CF Disponibilités | 75 651.00 | | 75 651.00 | 75 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 992.00 | | 574 992.00 | 574 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 556.00 | 231.00 | 2 518 324.00 | 2 518 556.00 |
CU Autres participations | 1 848 637.00 | | 1 848 637.00 | 1 848 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 477.00 | 18 691.00 | | 19 477.00 |
DG Autres réserves | 183 674.00 | 248 674.00 | | 183 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 850.00 | 15 715.00 | | 294 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 001.00 | 1 923 080.00 | | 2 138 001.00 |
DP Provisions pour risques | | 58.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 2 001.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 059.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480.00 | 2 756.00 | | 2 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 577.00 | 384 526.00 | | 348 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 756.00 | 5 459.00 | | 5 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 508.00 | 41 430.00 | | 23 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 323.00 | 434 171.00 | | 380 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 324.00 | 2 359 312.00 | | 2 518 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 577.00 | | | 348 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 911.00 | 128 165.00 | 269 077.00 | 140 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 911.00 | 128 165.00 | 269 077.00 | 140 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 11 975.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | 11 975.00 | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -11 975.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 464.00 | 104 692.00 | | 535 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 614.00 | 88 977.00 | | 240 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 850.00 | 15 715.00 | | 294 850.00 |