| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 86.00 | 1 363.00 | 1 450.00 |
BF Prêts | 64 541.00 | | 64 541.00 | 64 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 507.00 | 86.00 | 1 928 421.00 | 1 928 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 907.00 | | 46 907.00 | 46 907.00 |
BZ Autres créances | 283 061.00 | | 283 061.00 | 283 061.00 |
CF Disponibilités | 99 822.00 | | 99 822.00 | 99 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 832.00 | | 430 832.00 | 430 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 398.00 | 86.00 | 2 359 312.00 | 2 359 398.00 |
CU Autres participations | 1 838 966.00 | | 1 838 966.00 | 1 838 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
DG Autres réserves | 248 674.00 | | | 248 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 080.00 | | | 1 923 080.00 |
DP Provisions pour risques | 58.00 | | | 58.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 526.00 | | | 384 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 171.00 | | | 434 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 312.00 | | | 2 359 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 421.00 | | | 115 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 800.00 | 58 412.00 | 96 212.00 | 37 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 800.00 | 58 412.00 | 96 212.00 | 37 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 975.00 | | | -11 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 693.00 | | | 104 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 432.00 | | 47 956.00 | 1 947 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 185.00 | 1 927 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 881.00 | 1 928 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 696.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 736.00 | | 46 506.00 | 1 936 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 808.00 | 92.00 | 3 814.00 | 3 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | 5.00 | 3 814.00 | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 059.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 001.00 | | |
UG ‐ Financières | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 000.00 | 56 250.00 | 300 000.00 | 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UP Prêts | 64 541.00 | | | 64 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
UX Autres créances clients | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VI Groupe et associés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 961.00 | | | 281 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 044.00 | 330 953.00 | 88 091.00 | 419 044.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 171.00 | 115 421.00 | 300 000.00 | 434 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61.00 | | | 61.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
ST Autres comptes | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 35.00 | | | 35.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96.00 | | | 96.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
ZE Dividendes | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |